AI基金山证资管精选行业混合发起式A（018750）披露2025年二季报，第二季度基金利润9.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0088元。报告期内，基金净值增长率为0.84%，截至二季度末，基金规模为1099.56万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.093元。基金经理是庄波。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度，仍然看好内需。“抢出口”只是将未来的订单前移至二季度，下半年出口压力仍在，国内供强、需弱、地产下行、内卷加剧对经济形成制约，需通过政策加码走出谷底。我们仍然看好内需(稳地产、促消费)方向，增加布局抗通缩、反内卷相关投资标的。未来，本基金将继续以周期规律为指引，寻找基本面良性改善的细分行业和个股投资机会。
截至7月17日，山证资管精选行业混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-0.15%，位于同类可比基金597/615；近半年复权单位净值增长率为1.62%，位于同类可比基金566/615；近一年复权单位净值增长率为12.39%，位于同类可比基金399/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.544。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为23.59%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.96%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.5%，同类平均为83.13%。2025年上半年末基金达到92.83%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.01%。
截至2025年二季度末，基金规模为1099.56万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是永辉超市、我爱我家、新城控股、国能日新、滨江集团、百润股份、国盾量子、宁德时代、世联行、重庆百货。
核校：沈楠
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